Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга

0
145

Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга  Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга

Взрывной рост рынка криптовалют, отмеченный в 2017 году, привел к стремительному развитию торговых крипто-площадок. Так, если несколько лет назад трейдерам были доступны пара десятков площадок, то сегодня мониторинговый сервис Coinmarketcap отслеживает деятельность 209 криптобирж, в то время как эксперты предполагают, что их число близится к 500. Вместе с торговыми площадками на крипторынке появились и новые финансовые инструменты, среди которых особой популярностью пользуются торговые боты – программы для пассивной торговли криптовалютами. Мы рассмотрели, какие виды ботов доступны трейдерам, их ключевые преимущества и недостатки, и насколько они эффективны.

Как работают боты?

Боты существуют в виде программного обеспечения, которое, в большинстве случаев, работает напрямую с криптобиржами через программный интерфейс (API). Цель ботов – автоматически совершать сделки с активами: для этого боты проводят детальный анализ рыночной информации и, основываясь на полученных данных, принимают решения о заключении сделок. В зависимости от выбранной стратегии, заданных параметров и поставленных целей, трейдер может выбрать один из четырех типов ботов:

 Торговые боты анализируют информацию, полученную с криптобирж, и принимают решения о покупке и продаже криптовалют на основе выбранных трейдером параметров. Данный тип ботов можно самостоятельно настроить на работу сразу с несколькими параметрами, или же использовать заранее заложенные стратегии, которые были разработаны аналитиками.

 Арбитражные боты следят за изменениями в котировках криптовалют на различных биржах и автоматически совершают сделки для получения прибыли от разницы цены.

 Настраиваемые боты, или ордер-боты, используются для совершения сделок с заранее заданными параметрами, которые вводятся вручную или же выбираются в автоматическом режиме.

 Скриптовые боты существуют в виде базового программного обеспечения, на основе которого трейдер может самостоятельно настроить работу бота. Используется опытными трейдерами, знающими тонкости торговли на крипторынке.

Риски, связанные с торговлей ботами

Предоставляя доступ к собственным средствам, любой трейдер сталкивается с потенциальными рисками, даже если речь идет о программном обеспечении, а не о стороннем лице. По мнению экспертов, работая с ботами, трейдер может столкнуться с проблемами, связанными с дефектным программным обеспечением, мгновенным обвалом котировок криптовалют и мошенничеством.

 Дефектное программное обеспечение: далеко не все доступные сегодня боты были запущены командой профессиональных разработчиков и опытных криптотрейдеров. Более того бот, в коде которого была допущена ошибка, может быть не просто неэффективным, но и стать причиной существенных финансовых потерь, особенно в совокупности с плохо выбранной стратегией. Поэтому для трейдинга стоит выбирать только проверенных ботов с надежной репутацией и широким выбором инструментов.

 Мгновенный обвал криптовалют: криптовалюты являются крайне волатильным активом, не застрахованным от обвалов. Так, в июне 2017 года на бирже GDAX в результате крупной сделки цена эфира упала с $319 до 10 центов. В результате трейдеры, которые не выставили стоп-лосс лимиты, в считанные секунды понесли огромные потери. В связи с этим некоторые трейдеры уверены, что боты способны работать только в типовых ситуациях и опытный трейдер точнее спрогнозирует ситуацию на рынке.

 Мошенничество: на нерегулируемом рынке криптовалют случаи мошенничества встречаются достаточно часто, и работа с ботами не исключение. В декабре 2017 года на рынке активно действовал скам-бот Hexabo, который блокировал средства пользователя, приостанавливая вывод криптовалют, а затем прекратил работу, предположительно, отправив все средства разработчикам платформы. Также, по мнению одного трейдера, стоит избегать популярных бесплатных ботов, поскольку вместе с ними можно скачать вредоносное программное обеспечение, цель которого — получить доступ к приватным ключам кошельков или использовать ноду трейдера для майнинга.

Насколько эффективны боты?

Тем не менее, использование ботов имеет несколько ключевых преимуществ для трейдеров. В первую очередь, боты дают возможность постоянно взаимодействовать с крипторынком без необходимости постоянно отслеживать состояние рынка. Более того, правильно выбранный бот не только помогает сэкономить время, но и оберегает от постоянного стресса, связанного с торговлей криптовалютами. Также неопытные трейдеры могут следить за торговлей ботов, чтобы проанализировать заложенные в их работу параметры и стратегии.

Однако успех во многом зависит от выбранного трейдером бота и параметров работы его алгоритма. Так, трейдер и основатель портала Fynestuff Упаманю Ачарья поделился своим опытом работы с ботом с открытым исходным кодом на бирже Binance. Торгуя парой NANO/BTC менее суток, трейдер столкнулся со следующими проблемами:

Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга  Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга Бот исполнял ордер на покупку во время масштабных дампов из-за того, что алгоритм распознавал это как привлекательную цену для совершения сделки, а не спекуляцию;

Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга  Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга Уровень доходности всех ордеров был 0.6% или ниже, поскольку более активные боты заполняли ордеры быстрее;

Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга  Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга За каждый исполненный ордер трейдер платил комиссию – 0.1% от суммы сделки (или 0.05% в Binance Coin);

Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга  Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга Бот зачастую не успевал вовремя отменить ордер на покупку криптовалют, которые трейдер не мог бы продать по более высокой цене в будущем. В результате у трейдера было два выбора – понести убытки или держать невыгодные криптовалюты.

Также, чтобы получить существенный доход от использования ботов, трейдеру необходимо располагать достаточным количеством средств. Например, работая с арбитражным ботом для торговли биткоином, трейдер должен иметь депозит в биткоинах на нескольких биржах. Как отметил разработчик криптовалюты Viacoin и хорошо известный трейдер Romano, его доход в 0.26 BTC ($2400) обеспечен 9 биткоинами, с которыми ежедневно работает бот Hass.

Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга  Насколько эффективны торговые боты для криптотрейдинга

Однако Romano предостерегает новичков от работы с данным ботом, подчеркивая, что Hass предназначен только для опытных трейдеров.

Популярные боты для торговли криптовалютами

Краткий обзор самых популярных ботов, доступных трейдерам на крипторынке.

3Commas — популярный платный бот для автоматизированного криптотрейдинга, который работает с такими биржами, как Bittrex, Bitfinex, Binance, Bitstamp, KuCoin, Poloniex, GDAX, Cryptopia, Huobi и YOBIT. Он предлагает большой выбор диверсифицированных портфелей, которые пользователи могут выбрать для инвестирования или для использования в качестве аналитического инструмента для отслеживания состояния рынка. Предусматривает одновременное использование заявок стоп-лосс и тейк-профит. Имеет четыре уровня подписки – «Начальный» за $30, «Трейдерский» за $50, «Профессиональный» за $100, а также «Индивидуальный» по договоренности.

Cryptohopper — облачный платный бот, который будет работать, даже если компьютер трейдера находится вне сети или выключен. Опытные трейдеры могут самостоятельно настроить работу бота, в то время как новички могут воспользоваться доступным «автопилотом». Бот также может проводить анализ и проверку эффективности сигналов торговой системы, выполненных на прошлых периодах (бэктест), имеет алгоритм управления ордером стоп-лосс и может торговать сразу на нескольких биржах. Имеет три вида ежемесячной подписки – за 19$, 49$ и 99$. С более детальным анализом платформы можно ознакомиться тут.

Cryptotrader — один из наиболее популярных облачных криптоботов для трейдинга. Поддерживает большое количество криптовалют и бирж. Должен быть полностью настроен пользователем. Предлагает функции бэктестинга и стратегического рынка, что позволяет пользователям торговать стратегиями. Имеет пять уровней ежемесячной подписки: за 0.0018 BTC, 0.0025 BTC, 0.0045 BTC, 0.0086 BTC и 0.0214  BTC.

Haasbot — платформа для автоматизированного трейдинга,  предназначенная, в первую очередь, для опытных биткоин-трейдеров. Использует стратегии, выработанные на основе данных технического анализа. Этот бот является платным и имеет три уровня годовой подписки: лицензия «Новичок» за 0.073 BTC, «Простая» за 0.127 BTC и «Расширенная» лицензия, которая стоит 0.208 BTC. В зависимости от приобретенной лицензии пользователи могут настроить несколько взаимосвязанных ботов, которые будут способных выполнять ряд различных функций.

Gekko — бесплатный бот с открытым исходным кодом, который можно загрузить на GitHub. Достаточно прост в использовании, имеет подробные пошаговые инструкции, которые пригодятся неопытным трейдерам. Имеет удобный интерфейс, может выполнять бэктест стратегий и визуализировать результаты торговли. Более того, программное обеспечение бота работает на большинстве операционных систем.

Zenbot — еще один бот с открытым исходным кодом для биткоин-трейдеров. Пользователи бота могут скачивать код и вносить модификации в его работу, а его алгоритм доступен для основных операционных систем. И, в отличие от Gekko, Zenbot может выполнять высокочастотные сделки и применять возможности арбитража. Однако в криптосообществе отмечают, что бот достаточно давно не обновлялся, а значит, не имеет возможности работать с новыми популярными биржами.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here